우리가 만지고 있는 돈은 한국은행에서 탄생하지만,
우리가 돈을 맡기고 찾는 은행들은 한국은행에서만 돈을 공급받지 않습니다.
은행들은 세계 어느 곳 이든,
단기금리가 낮은 곳에서 돈을 빌려,
장기금리가 빌려온 단기금리보다 높을 때,
장기 대출을 통해 스프레드 이익을 보는데요.
은행이 대출을 늘리면,
성장주라고 하는 기업들에게도 돈이 흘러가게 되어,
그들의 성장 혹은 확장에 도움이 되기도 합니다.
물론, 성장주는 주식을 통해 자금을 운영하는 것이,
더욱 조달비용도 저렴하지만 말이지요.
돈이 전 세계적으로 흘러다니므로,
세계 시장이나 금리의 흐름을 확인해 볼 필요가 있습니다.
이러한 흐름속에서,
투자를 판단하기 전 확인해 보아야 할 중요한 세계의 지표들을 정리해 보겠습니다.
1. 금리와 수익률 곡선(Yield Curve)
가장 먼저, 세계 기준 금리에 대해서 알아볼 수 있는 사이트는 다음과 같습니다.
>> http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-banks.aspx
현재 미국은 1.25%, 한국도 동일하게 1.25%로 동일한 것을 볼 수 있습니다.
다음은, 미국의 수익률 곡선 정보를 볼 수 있는사이트 입니다.
수익률 곡선은, 영어 그대로 일드커브라는 이름으로도 통용되고 있는데요.
보통은 만기가 긴(리스크가 더 큰) 장기채권이 단기채권보다 높게 형성되어서 곡선의 경사가 어느정도 형성되어야 하는데요.
단기채권과 장기채권과의 차가 작아지거나, 반대가 되는 경우에 불황이나 경제위기가 찾아온다는 것이 정설처럼 되어있습니다.
하지만 이러한 설도, 현재의 양적완화와 저금리시대에서는 다르게 해석될 수 있으니,
이러한 점도 생각해 보아야 하겠습니다.
한국의 국채 및 세계 여러나라의 국채 수익률에 대한 사이트도 보고 가겠습니다.
한국의 경우 현재는 10년물이 20년물보다 프리미엄이 더 붙은 상태이군요.
https://kr.investing.com/rates-bonds/world-government-bonds
2. MSCI 지수
3. Fear & Greed Index
현재 시장이 심리적으로 얼마나 과열되어 있는지 볼 수 있는 사이트 입니다.
현재는 S&P최고점을 갱신하고 있는 시점인데요.
Extreme Greed를 나타내고 있네요.
http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/
4. IMF Data(GDP)
http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1057
노란색으로 표시되어 있는 경기 선행지수는 건설수주액, 기계류내수출하지수, 구인구직비율, 재고순환지표, 수출입물가비율, 코스피, 국제원자재가격지수, 소비자기대지수, 장단기금리차 등을 종합한 지수입니다.
9. 소비자 태도 지수
소비자 태도지수를 통해서, 소비자들의 심리를 보고,
경기의 방향성을 예측해 볼 수 있습니다.
10. 제조업 경기실사 지수
우리나라의 제조업 경기실사지수는 아래링크에서 볼 수 있습니다.
http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1059
11. 생산자 물가지수
생산자 물가지수는 아래에서 볼 수 있는데요.
http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1061
생산자 물가지수는 소비자 물가지수에 선행합니다.
생산자가 물가의 상승의 부담을 소비자에게 전가시키게 되기 때문이지요.
따라서 생산자 물가지수의 상승을 예측할 수 있는 지표로서 활용할 수 있습니다.
12. 세계 주가 지수
세계 주가지수를 볼 수 있는 곳은 아주 많은데요.
각종 포털이나 미국의 야후 사이트등에서 볼 수 있습니다.
(다음, 네이버의 증권 탭 링크는 생략하겠습니다~)
https://finance.yahoo.com/world-indices
https://kr.investing.com/indices/%EC%84%B8%EA%B3%84-%EC%A7%80%EC%88%98
13. 야간 선물지수
코스피200의 야간선물지수는 시카고상업거래소 전자거래 시스템인 GLOBEX를 통해 거래되고,
청산과 결제는 한국거래소에서 이루어지는데요.
명일 주간 선물거래에 큰 영향을 주므로, 주식을 할때는 확인을 해 봐야 하겠습니다.
>>http://esignal.co.kr/cme.html
14. 정리
위의 지표들을 보는 것은 가장 기본적인 수준의 데이터 확인이라고 볼 수 있습니다.
세계 정치 경제적 환경이나, 뉴스 예를 들면, 미국 연방준비위원회 위원장이 바뀌는 등의 소식등에 대해서도,
면밀한 검토를 하고 큰 시장을 본 후에, 섹터에 대해서 선정을 하고, 투자에 들어가야 할 것으로 생각이 됩니다.
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